立讯精密: 对于“立讯转债“回售的第二次指示性公告

证券代码：002475        证券简称：立讯精密            公告编号：2025-096 债券代码：128136        债券简称：立讯转债                 立讯精密工业股份有限公司           对于“立讯转债”回售的第二次指示性公告    本公司及监事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、无缺，莫得造作 纪录、误导性述说或枢纽遗漏。 十分指示： 债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“立讯转债”抓有东谈主可回售 部分简略一齐未转股的“立讯转债”。“立讯转债”抓有东谈主有权聘请是否进行回售， 本次回售不具有强制性。 券抓有东谈主本次回售申报业务失效。 卖出抓有的“立讯转债”。适度当今，“立讯转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者聘请回售可能会带来耗损，敬请投资者把稳风险。   立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 7 月 10 日运动三十个来去日的收盘价低于当期“立讯转债”转 股价钱（56.45 元/股）的 70%（39.52 元/股），且“立讯转债”处于临了两个计息 年度，证据公司《召募讲解书》的商定，“立讯转债”的有条件回售条件凯旋。   公司证据《深圳证券来去所股票上市公法》《深圳证券来去所上市公司自律监管 伙同第 15 号——可调理公司债券》等法律法例的关联划定以及《召募讲解书》的相 关商定，现将“立讯转债”回售关联事项公告如下：   一、“立讯转债”回售情况详尽   （一）有条件回售条件   在本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度内，要是公司股票任何运动三 十个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调理公司债券抓有东谈主有权将 其抓有的可调理公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调 整的情形，则在调养前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在调养后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱绸缪。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上 述“运动三十个来去日”须从转股价钱调养之后的第一个来去日起从头绸缪。   本次刊行的可调理公司债券的临了两个计息年度，可调理公司债券抓有东谈主在每 年回售条件初度得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条件 而可调理公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实行回售的，该 计息年度不应再应用回售权。可调理公司债券抓有东谈主不行屡次应用部分回售权。   （二）回售价钱绸缪方式   当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可调理公司债券票面总 金额；   i：指可调理公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算 头不算尾）。    其中，i=1.80%（“立讯转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 3 日）；    t=255（2024 年 11 月 4 日至 2025 年 7 月 17 日，算头不算尾，其中 2025 年 7 月 17 日为回售申报期首日）；    绸缪可得：IA=100×1.80%×255/365=1.258 元/张（含税）。    由上可得：“立讯转债”本次回售价钱为 101.258 元/张（含息税）。    证据相干税收法律法例的关联划定，对于抓有“立讯转债”的个东谈主投资者和证券 投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代 缴，股票融资公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 101.006 元/张；对于抓有“立讯转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体可得为 101.258 元 /张；对于抓有“立讯转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售本体 可得为 101.258 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所得。    二、回售阵势和付款方式    （一）回售事项的公示期    证据《深圳证券来去所上市公司自律监管伙同第 15 号——可调理公司债券》的 相干划定，上市公司应当在得志回售条件的次一来去日开市前泄漏回售公告，尔后在 回售期达成前每个来去日泄漏 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、申报 时间、回售价钱、回售阵势、付款活动、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条 件触发日与回售申报期首日的终止期限应当不卓绝 15 个来去日。公司将在《上海证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回 售的公告。    （二）回售事项的申报期    应用回售权的债券抓有东谈主应在 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 23 日的回售 申报期内通过深圳证券来去所来去系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售 申报仍是证据，不行清除。要是申报当日未能申申报捷，可于次日赓续申报（限申报 期内）。债券抓有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放 弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可调理公司债券发生司法冻结或扣划等情 形，债券抓有东谈主的该笔回售申报业务失效。   （三）付款方式   公司将按前述划定的回售价钱回购“立讯转债”，公司录用中国证券登记结算有 限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司的关联业务公法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 7 月 28 日， 回售款划拨日为 2025 年 7 月 29 日，投资者回售款到账日为：2025 年 7 月 30 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效能和本次回售对公司的影响。   三、回售时间的来去和转股   “立讯转债”在回售期内将赓续来去，但罢手转股，在团结来去日内，若“立讯 转债”抓有东谈主发出来去、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按以下限定处治申 请：来去、回售、转托管。   特此公告。                                立讯精密工业股份有限公司                                      董事会

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