联诚精密: 对于“联诚转债”赎回扩充暨行将住手转股的遑急领导性公告

证券代码：002921          证券简称：联诚精密    公告编号：2025-066 债券代码：128120          债券简称：联诚转债                山东联诚精密制造股份有限公司 对于“联诚转债” 赎回扩充暨行将住手转股的遑急领导性公告      本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容真是、准确、齐全，莫得 舛误记录、误导性讲明或紧要遗漏。      遑急内容领导：   因“联诚转债”已住手往还，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 8 月 15 日是“联诚转债”终末一个转股日，当日收市前，握有“联诚转债”的投 资者仍可进行转股；2025 年 8 月 15 日收市后，未转股的“联诚转债”将住手转 股。 内容，挽救相关风险。      相配领导： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券往还所摘牌。投资者握 有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前根除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 的商场价钱存在较大互异，特提醒握有东说念主选藏在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能面对弃世，敬请投资者选藏投资风险。 一、赎回情况抽象   （一）触发赎回情形   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往还日的收盘价不低于“联诚转债” 当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），凭证《公司公开 刊行可退换公司债券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）的相关商定，已 触发“联诚转债”的有条件赎回要求。 前赎回“联诚转债”的议案》，决定欺诈可转债的提前赎回权，对赎回登记日登 记在册的“联诚转债”一说念赎回。   （二）有条件赎回要求   凭证《召募阐发书》，炒外汇“联诚转债”有条件赎回要求的相关商定如下：   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可退换公司债券：   ①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司股票在职何集会三十个 往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i：指可退换公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往还日 按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调整后的往还日按调整后的转股价钱和收 盘价钱缱绻。   二、赎回扩充安排   （一）赎回价钱过火信服依据   凭证《召募阐发书》中“联城转债”有条件赎回要求的相关商定，赎回价钱 为 100.22 元/张（含息税）。具体缱绻神态如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i：指可退换公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，股票配资炒股即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 8 月 18 日）止的骨子日期天数 32（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   完了赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “联诚转债”握有东说念主。   （三）赎回文节实时辰安排 转债”握有东说念主本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎 回完成后，“联诚转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘牌。 款将通过可转债托管券商平直划入“联诚转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   询查部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部   询查电话：0537-3956905   三、公司骨子限度东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件平静前六个月内往还“联诚转债”的情况   经自查，公司骨子限度东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上鼓舞、董事、监事、高 级处分东说念主员在本次“联诚转债”赎回条件平静前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日 至 2025 年 7 月 25 日）不存在往还“联诚转债”的情况。   四、其他需阐发的事项   （一）对于投资者交纳可转债利息所得税的阐发 定，  “联诚转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.22 元（含税）， 骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将长入由各兑付机 构讲求代扣代缴并平直向各兑付机构场合地的税务部门缴付。 定，对于握有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债赎回金额为东说念主民币 100.22 元（含税）。 业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场获取的 债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对握有“联诚转债”的及格 境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和 国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主 民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内设备的 机构、场合获取的与该机构、场合有骨子策动的债券利息。   （二）对于办理可转债转股事宜的阐发 进行转股讲演。具体转股操作提倡可转债握有东说念主在讲演前询查开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并往还日内屡次讲演转股的，将合并缱绻转股数目。可转债握 有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关治安，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。 讲演后次一往还日上市默契，并享有与原股份同等的职权。   五、风险领导   凭证安排，完了 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“联诚转 债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前根除质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“联诚转债”赎回价钱可能与其住手往还和住手转股前的商场价钱存在 较大互异，特提醒握有东说念主选藏在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损 失，敬请投资者选藏投资风险。   六、备查文献  特此公告。                       山东联诚精密制造股份有限公司                            董事会                         二〇二五年八月十四日

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