冀东水泥: 对于瞻望触发冀东转债转股价钱向下修正条件的教导性公告

证券代码：000401       证券简称：冀东水泥            公告编号：2025-055 债券代码：127025       证券简称：冀东转债               唐山冀东水泥股份有限公司   公司及董事会合座成员保证信息表露的本色实在、准确、无缺，莫得无理记录、 误导性讲明注解或紧要遗漏。    稀奇教导： 往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱继 续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。    一、可诊疗公司债券刊行上市大意    （一）可诊疗公司债券刊行情况    经中国证监会“证监许可20202416 号”批准，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公拓荒行了 2，820.00 万张 可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 282，000.00 万元，期限六 年。    （二）可诊疗公司债券上市情况    经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文答允，公司 282，000.00 万元 可诊疗公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌往复，债券简称“冀 东转债”，债券代码“127025”。    （三）可诊疗公司债券转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行完了之日（2020 年 11 月 11 日）满六 个月后的第一个往复日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11 月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。    （四）可诊疗公司债券转股价钱调整情况    字据联系规矩和《召募讲明书》的商定，“冀东转债”开动转股价钱 为 15.78 元/股。 年度利润分派预案》         ：公司以 2020 年末总股本 1，347，522，914 股为基数， 每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增成本。 字据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的联系条件，公司调整了“冀东转 债”转股价钱，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调 整后的转股价钱为 15.28 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日                                           （除 权除息日）起收效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的公告》                             （2021-054）    经中国证券监督处罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收团结金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证 监许可20213461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开 刊行东谈主民币闲居股股票 1，065，988，043 股，每股刊行价钱为东谈主民币 12.78 元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券往复所上市。字据公司 可诊疗公司债券转股价钱调整的联系条件，公司调整了“冀东转债”转股 价钱，   具体调整如下：以刊行前公司总股本 1，413，653，151 股为计较基准， 计较如下：     P0 为调整前转股价 15.28 元/股，                         A 为增发新股价 12.78 元/股， k 为增发新股率 0.754066（即：1，065，988，043 股/1，413，653，151 股）。 P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调整后的 转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起收效。详见公司《对于可转债转股价钱 调整的公告》      （2021-151）    经中国证券监督处罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸 收团结金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证 监许可20213461 号）的核准，公司向 13 名投资者统共非公拓荒行东谈主民 币闲居股股票 178，571，428 股，每股刊行价钱为东谈主民币 11.20 元，新增股 份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券往复所上市。字据公司可诊疗公司债 券转股价钱调整的联系条件，股票配资炒股公司调整了“冀东转债”转股价钱，具体调 整如下：以刊行前公司总股本 2，479，641，399 股为计较基准，计较如下： P0 为调整前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发 新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178，571，428 股 /2，479，641，399 股 ）。 P1= （14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调整后的转 股价钱自 2022 年 1 月 14 日起收效。详见公司《对于可转债转股价钱调整 的公告》（2022-009） 年度利润分派预案》：公司以分派有臆想打算实施时股权登记日的股本总数为基 数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）                          ，不送红股，不以公积金转 增成本。字据公司可诊疗公司债券转股价钱调整的联系条件，公司调整了 “冀东转债”转股价钱，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/ 股，即调整后的转股价钱为 13.26 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起收效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的 公告》   （2022-033） 年度利润分派预案》：公司以分派有臆想打算实施时股权登记日的总股数剔除 税），不送红股，不以公积金转增成本。字据公司可诊疗公司债券转股价 魄力整的联系条件，公司调整了“冀东转债”转股价钱，具体调整如下： P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调整后的转股价钱为 效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的公告》                      （2023-031） 年度利润分派预案》         ：2024 年度公司利润分派拟以分派有臆想打算翌日实施时股 权登记日的总股数剔除 2，658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现款 红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。字据公司可诊疗 公司债券转股价钱调整的联系条件，公司调整了“冀东转债”转股价钱， 具体调整如下：P1＝P0-D=13.11 元/股-0.10 元/股=13.01 元/股，即调整 后的转股价钱为 13.01 元/股。调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 26 日（除 权除息日）起收效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的公告》                             （2025-053）   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可诊疗公司债券存续时分，当公司股票在职意说明三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正有臆想打算并提交公司推动大会表决。   上述有臆想打算须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可 实施。推动大会进行表决时，握有本次刊行的可诊疗公司债券的推动应当 遮蔽。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公 司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱 调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日 及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正才气   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披 露报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记 日及暂停转股时分。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）， 起初复原转股央求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱 施行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   本次触发转股价钱修正条件的时分从 2025 年 7 月 1 日起，完了 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 接续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。   字据深圳证券往复所《上市公司自律监管领导第 15 号——可诊疗公 司债券》联系规矩，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募讲明 书的商定实时施行后续审议才气和信息表露义务。若公司后续未施行审议 才气及信息表露，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“冀东转债”的其他联系本色，请查阅公司于 2020 年 11 月 3 日在巨潮资讯网上表露的《公拓荒行可诊疗公司债券召募讲明 书》全文。   特此公告。                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会

• 对于
• 瞻望
• 激动
• 水泥
• 处罚