游族收集: 对于提前赎回游族转债的第五次指示性公告

发布日期：2025-08-15 08:33 点击次数：139

证券代码：002174 证券简称：游族收集公告编号：2025-051 债券代码：128074 债券简称：游族转债游族收集股份有限公司对于提前赎回“游族转债”的第五次指示性公告本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容确切、准确、完竣，莫得诞妄记录、误导性论述或首要遗漏。极端指示：记结算有限牵涉公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准回，本次赎回完成后，“游族转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“游族转债”捏券东谈主雅致在限期内转股。投资者捏有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主雅致在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者雅致投资风险。自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，游族收集股份有限公司（以下简称“公司”）股票衔接 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即 10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股）。字据《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调遣公司债券》及《游族收集股份有限公司公成就行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等相关规则，触发了“游族转债”的赎回要求。公司董事会于 2025 年 8 月 6 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“游族转债”的议案》，皆集当前商场及公司自己情况，流程审慎洽商，公司董事会本心公司行使“游族转债”的提前赎回权，并授权公司惩办层负责后续“游族转债”赎回的沿途相关事宜。现将相关事项公告如下：一、可转债上市刊行基本情况（一）可转债刊行情况经中国证券监督惩办委员会《对于核准游族收集股份有限公司公成就行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公成就行了 11，500，000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 115，000.00 万元。本次公成就行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹摈弃优先配售部分）接管网上向社会公众投资者通过深交所交游系统发售的样式进行。对认购金额不及 115，000.00 万元的部分由主承销商包销。（二）可转债上市情况经深交所“深证上〔2019〕640 号”文本心，公司 1，150，000，000.00 元可转债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交游，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。（三）可转债转股情况字据相关规则和《召募诠释书》规则，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可调遣为公司股份，启动转股价钱为 17.06 元/股，转股时期为 2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。（四）可转债转股价钱赞成情况股本 907，288，945 股（不含公司已回购股份 8，522，393 股）为基数，向合座鼓吹每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。字据《召募诠释书》相关规则，本次权力分拨实践后，游族转债的转股价钱由 17.06 元/股赞成为 16.97 元/股，赞成后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起奏效。具体内容详见公司指定信息败露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年立场整的指示性公告》。年年度利润分配决议为：以实践权力分拨股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户 3，544，配资网200 股后的 912，366，351 股股份为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。字据《召募诠释书》相关规则，本次权力分拨实践后，游族转债的转股价钱由 16.97 元/股赞成为 16.92 元/股，赞成后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起生效。具体内容详见公司指定信息败露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月的公告》。《对于董事会忽视向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，并于当日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正“游族转债”转股价钱的议案》。字据公司 2025 年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 7 日起奏效。具体内容详见公司指定信息败露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时鼓吹大会决议公告》及《对于向下修正游族转债转股价钱的公告》。二、可转债有条件赎回基本情况（一）触发赎回的情况自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票衔接 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即 10.10 元/股）的 130%（含 ——可调遣公司债券》及《召募诠释书》等相关规则，触发了“游族转债”的有条件赎回要求。（二）有条件赎回要求字据《召募诠释书》的规则，“游族转债”有条件赎回要求如下：在本次可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券： ①在本次可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票衔接 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。上述当期利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365。 IA：指当期应计利息 B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额； i：指可转债昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱赞成的情形，则在赞成前的交游日按赞成前的转股价钱和收盘价钱蓄意，赞成后的交游日按赞成后的转股价钱和收盘价钱蓄意。三、赎回实践安排（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据字据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“游族转债”赎回价钱为 101.8575 元/张（含息税）。具体蓄意样式如下：当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额； i：指可调遣公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。其中，i=2.0%（“游族转债”第六个计息年度）； t=339 天（2024 年 9 月 23 日至 2025 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2025 年 8 月 28 日为本计息年度赎回日）。蓄意可得：IA=100×2%×339/365=1.8575 元/张（含税）。赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.8575=101.8575 元/张；扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵涉公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。本公司永诀捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象竣事赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后中登公司登记在册的总计“游族转债”捏有东谈主。（三）赎回才气实时期安排债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中登公司登记在册的“游族转债”。本次赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌；将通过可转债托管券商平直划入“游族转债”捏有东谈主的资金账户；刊登赎回效果公告和“游族转债”的摘牌公告。（四）其他事项商量部门：证券事务部运筹帷幄电话：021-33671551 运筹帷幄邮箱：IR@yoozoo.com 四、其他需要诠释的事项（一）“游族转债”捏有东谈足下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股文告。具体转股操作建议债券捏有东谈主在文告前商量开户证券公司；（二）可转债转股最小文告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股份的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次文告转股的，将合并蓄意转股数目。可转债捏有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期叮咛利息；（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股文告后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权力。五、风险指示字据安排，竣事 2025 年 8 月 27 日收市后仍未转股的“游族转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“游族转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“游族转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。本次“游族转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的商场价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主雅致在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者雅致投资风险。特此公告。游族收集股份有限公司董事会

股票杠杆

游族收集: 对于提前赎回游族转债的第五次指示性公告