3月12日基金净值：天弘中证揣度机ETF最新净值1.0233，涨0.51%
2025-03-18本站音讯，3月12日，天弘中证揣度机ETF最新单元净值为1.0233元，累计净值为1.0233元，较前一交已往飞腾0.51%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾1.67%，近3个月飞腾9.02%，近6个月飞腾79.65%，近1年飞腾30.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证揣度机ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱设立：股票占净值比99.86%，无债券类金钱，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林心龙，林心龙于2022年5月
3月12日基金净值：国信安泰中短债债券A最新净值1.1204，涨0.01%
2025-03-18本站音书，3月12日，国信安泰中短债债券A最新单元净值为1.1204元，累计净值为1.1204元，较前一往未来飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月着落0.11%，近3个月飞腾0.21%，近6个月飞腾0.86%，近1年飞腾2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国信安泰中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.96%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为梁策、凌铃，基金司理梁策于2022年11月1日起任
3月12日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0262
2025-03-18本站音讯，3月12日，嘉合磐辉纯债A最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.0442元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.31%，近3个月下落0.03%，近6个月高涨0.71%，近1年高涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐辉纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比118.19%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为李超、舒烟雨，基金司理李超于2023年6月9日起任职本基金基金司理
3月12日基金净值：天弘同利LOF最新净值1.2808，涨0.02%
2025-03-18本站讯息，3月12日，天弘同利LOF最新单元净值为1.2808元，累计净值为1.8348元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.05%，近3个月高涨0.17%，近6个月高涨0.46%，近1年高涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘同利LOF为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比125.37%，现款占净值比2.21%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘，基金司理赵鼎龙于2021年2月3日起任职本基
3月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0322，涨0.08%
2025-03-18本站音讯，3月12日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0322元，累计净值为1.0769元，较前一往将来高涨0.08%。历史数据透露该基金近1个月下落0.45%，近3个月下落0.34%，近6个月高涨0.38%，近1年高涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金财富确立：无股票类财富，无债券类财富，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基
3月12日基金净值：贝莱德中国新视线搀和A最新净值0.6288，跌0.38%
2025-03-18本站音讯，3月12日，贝莱德中国新视线搀和A最新单元净值为0.6288元，累计净值为0.6288元，较前一往来日下降0.38%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮1.22%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮20.02%，近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 贝莱德中国新视线搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建设：股票占净值比92.81%，无债券类钞票，现款占净值比6.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为神玉飞、单灿艳，基金司理神玉
3月12日基金净值：嘉实中证央企篡改运转ETF最新净值1.4824，涨0.1%
2025-03-18本站音问，3月12日，嘉实中证央企篡改运转ETF最新单元净值为1.4824元，累计净值为1.4824元，较前一往明天高潮0.1%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.49%，近3个月下降2.89%，近6个月高潮18.03%，近1年高潮8.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证央企篡改运转ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：股票占净值比99.5%，无债券类金钱，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘珈吟，刘珈吟于2019
3月12日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0379，涨0.08%
2025-03-18本站音讯，3月12日，大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0379元，累计净值为1.1439元，较前一往往时高潮0.08%。历史数据裸露该基金近1个月着落1.62%，近3个月着落1.16%，近6个月着落0.27%，近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比96.76%，现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金
3月12日基金净值：富国中证价值ETF最新净值0.9622，跌0.1%
2025-03-18本站音问，3月12日，富国中证价值ETF最新单元净值为0.9622元，累计净值为2.1324元，较前一交游日下落0.1%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.66%，近3个月下落3.98%，近6个月高涨19.38%，近1年高涨7.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证价值ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2020年5月20日起
3月12日基金净值：宝盈增强收益债券A/B最新净值1.4045，涨0.06%
2025-03-18本站音书，3月12日，宝盈增强收益债券A/B最新单元净值为1.4045元，累计净值为2.1297元，较前一来回日高涨0.06%。历史数据表露该基金近1个月下落1.09%，近3个月下落1.25%，近6个月高涨1.97%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈增强收益债券A/B为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：股票占净值比6.95%，债券占净值比102.8%，现款占净值比0.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓栋、杨念念亮，