8月28日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.0928，跌0.45%
2024-08-30本站音书，8月28日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.0928元，累计净值为2.0928元，较前一交畴昔着落0.45%。历史数据裸露该基金近1个月着落2.28%，近3个月着落5.97%，近6个月着落2.22%，近1年着落6.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于20
8月28日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1762，跌0.1%
2024-08-30本站音书，8月28日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1762元，累计净值为1.4028元，较前一走动日下落0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落0.23%，近3个月下落0.64%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰保兴尊合债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比106.17%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基
8月28日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.794，涨0.06%
2024-08-30本站音书，8月28日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.794元，累计净值为2.216元，较前一往复日高潮0.06%。历史数据透露该基金近1个月着落0.99%，近3个月着落1.16%，近6个月高潮0.56%，近1年高潮1.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、
8月28日基金净值：祯祥元丰中短债债券A最新净值1.1012，涨0.05%
2024-08-30本站音问，8月28日，祯祥元丰中短债债券A最新单元净值为1.1012元，累计净值为1.1412元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.6%，近6个月高潮1.49%，近1年高潮3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥元丰中短债债券A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比117.23%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年6月15日起任职本基
8月28日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0493，涨0.04%
2024-08-30本站音讯，8月28日，汇添富鑫永定开债A最新单元净值为1.0493元，累计净值为1.2766元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.28%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.74%，近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富鑫永定开债A为债券型-混杂一级基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为胡娜，胡娜于2019年8月29日起任职本基
8月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2208，涨0.08%
2024-08-30本站音书，8月28日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2208元，累计净值为1.3028元，较前一交游日飞腾0.08%。历史数据潜入该基金近1个月下降0.07%，近3个月飞腾1.19%，近6个月飞腾2.4%，近1年飞腾4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报潜入，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任
8月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1284，涨0.12%
2024-08-30本站音信，8月28日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1284元，累计净值为1.1284元，较前一往来日飞腾0.12%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.11%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾1.52%，近1年飞腾3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理
8月28日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0405，涨0.03%
2024-08-30本站音问，8月28日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0405元，累计净值为1.1925元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月下降0.02%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月28日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.8609，跌0.27%
2024-08-30本站音信，8月28日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.8609元，累计净值为2.9759元，较前一交当年着落0.27%。历史数据线路该基金近1个月着落3.19%，近3个月着落8.51%，近6个月高涨0.56%，近1年着落3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时信用债券A/B为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于
8月28日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1023，涨0.07%
2024-08-30本站音书，8月28日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1023元，累计净值为1.2023元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨6.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报深远，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比110.22%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年1