8月28日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4563，跌0.03%
2024-08-30本站音信，8月28日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4563元，累计净值为1.4973元，较前一交游日下降0.03%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.18%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比118.35%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司
8月28日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0276，涨0.05%
2024-08-30本站音讯，8月28日，招商添轩1年定开债最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.0573元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添轩1年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比103.61%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘万锋，刘万锋于2023年3月27日起任职本基
8月28日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0653，涨0.06%
2024-08-30本站音书，8月28日，天弘安益债券A最新单元净值为1.0653元，累计净值为1.2093元，较前一走动日飞腾0.06%。历史数据显露该基金近1个月下降0.09%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.17%，近1年飞腾4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘安益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比119.74%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘，基金司理赵鼎龙于2019年11月15日
8月28日基金净值：易方达中证科创创业50ETF最新净值0.408，跌0.41%
2024-08-30本站音书，8月28日，易方达中证科创创业50ETF最新单元净值为0.408元，累计净值为0.408元，较前一往改日下降0.41%。历史数据流露该基金近1个月下降7.8%，近3个月下降11.11%，近6个月下降10.64%，近1年下降20.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：股票占净值比99.79%，无债券类金钱，现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、伍
8月28日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0346，涨0.05%
2024-08-30本站音问，8月28日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.1403元，较前一往翌日高涨0.05%。历史数据流露该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比128.78%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基
8月28日基金净值：交银重生涯力纯真建立羼杂最新净值1.776，跌0.28%
2024-08-30本站音尘，8月28日，交银重生涯力纯真建立羼杂最新单元净值为1.776元，累计净值为1.776元，较前一交游日下落0.28%。历史数据表示该基金近1个月下落4.52%，近3个月下落16.5%，近6个月下落12.51%，近1年下落16.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银重生涯力纯真建立羼杂为羼杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱建立：股票占净值比89.11%，无债券类金钱，现款占净值比11.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨浩，杨浩于2
8月28日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0558，涨0.01%
2024-08-30本站音问，8月28日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0558元，累计净值为1.1709元，较前一往往常高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.26%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比132.03%，现款占净值比3.15%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日
8月28日基金净值：国联安聚利39个月封锁式债券最新净值1.0163，涨0.01%
2024-08-30本站音信，8月28日，国联安聚利39个月封锁式债券最新单元净值为1.0163元，累计净值为1.0472元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安聚利39个月封锁式债券为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023
8月28日基金净值：景顺长城沪港深精选股票A最新净值2.116，跌0.75%
2024-08-30本站音问，8月28日，景顺长城沪港深精选股票A最新单元净值为2.116元，累计净值为2.116元，较前一交游日下落0.75%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.17%，近3个月下落8.04%，近6个月飞腾6.22%，近1年飞腾12.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城沪港深精选股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：股票占净值比81.75%，无债券类钞票，现款占净值比18.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2016
8月28日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.2921，跌0.42%
2024-08-30本站音问，8月28日，易方达中证红利ETF最新单元净值为1.2921元，累计净值为1.5001元，较前一走动日下落0.42%。历史数据剖判该基金近1个月下落1.06%，近3个月下落8.61%，近6个月下落1.99%，近1年高涨1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报剖判，该基金钞票成立：股票占净值比99.68%，无债券类钞票，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤，基金司理林