6月7日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0622，涨0.02%
2024-06-10本站音信，6月7日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.2341元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.65%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本
5月30日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0607，涨0.02%
2024-06-02本站音信，5月30日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.2326元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职
5月31日国投转债上升0.08%，转股溢价率75.43%
2024-05-31本站音书，5月31日国投转债收盘上升0.08%，报111.69元/张，成交额1713.04万元，转股溢价率75.43%。 贵府露馅，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投本钱，正股最新价为6.15元，转股初始日为2021年2月1日，转股价为9.66元。 以上本色由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本赠送场无关，如数据存
公告速递：国投瑞银恒泽中短债债券基金暂停及调节大额申购
2024-05-28本站音书，5月27日国投瑞银基金惩处有限公司发布《国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金暂停及调节大额申购（含调度转入、依期定额投资）公告》。公告中指示，为保护基金份额抓有东谈主利益，自2024年5月28日起国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金暂停及调节大额申购（含调度转入、依期定额投资），申购、调度转入上限金额为500.0万元，下属分级基金调节明细如下： 注:暂停大额依期定额投资肇端日2024年5月28日终了依期定额投资金额（单元：元）5,000,000.00调节大额申购肇端日2024年6月3
5月21日基金净值：国投瑞银锐意考订夹杂A最新净值0.771，跌0.77%
2024-05-22本站讯息，5月21日，国投瑞银锐意考订夹杂A最新单元净值为0.771元，累计净值为1.274元，较前一往异日下落0.77%。历史数据清楚该基金近1个月高涨4.61%，近3个月高涨14.73%，近6个月高涨5.18%，近1年高涨0.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银锐意考订夹杂A为夹杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比92.86%，无债券类钞票，现款占净值比7.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马柯，马柯于2022年8月6日起
5月21日基金净值：国投瑞银招财夹杂最新净值1.8732，跌0.31%
2024-05-22本站音信，5月21日，国投瑞银招财夹杂最新单元净值为1.8732元，累计净值为1.9052元，较前一往还日着落0.31%。历史数据领略该基金近1个月高潮1.47%，近3个月高潮7.46%，近6个月高潮1.46%，近1年着落4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银招财夹杂为夹杂型-机动基金，说明最新一期基金季报领略，该基金金钱确立：股票占净值比76.52%，债券占净值比10.57%，现款占净值比13.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贺明之，贺明之于2022年9
5月10日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1526，涨0.01%
2024-05-13本站音讯，5月10日，国投瑞银顺鑫定开最新单元净值为1.1526元，累计净值为1.2516元，较前一交当年飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.88%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺鑫定开为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.79%，现款占净值比0.57%。 该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2016年7月13日起任职本基金基金司理，任
5月10日基金净值：国投瑞银娟秀中国羼杂A最新净值1.095，跌0.27%
2024-05-13本站音讯，5月10日，国投瑞银娟秀中国羼杂A最新单元净值为1.095元，累计净值为3.418元，较前一往翌日下落0.27%。历史数据显现该基金近1个月高涨6.62%，近3个月高涨6.62%，近6个月下落6.37%，近1年下落10.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银娟秀中国羼杂A为羼杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比91.12%，无债券类财富，现款占净值比9.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周想捷，周想捷于2023年5月30
国投老本: 国投老本股份有限公司对于不向下修正“国投转债”转股价钱的公告
2024-05-12证券代码：600061证券简称：国投老本公告编号：2024-028转债代码：110073转债简称：国投转债国投老本股份有限公司对于不向下修正“国投转债”转股价钱的公告本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何乌有记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其实验真的凿性、准确性和无缺性承担个别及连带攀扯。进击实验请示：?按捺2024年5月10日，国投老本股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现狂放连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的80%之情形，涉及“国投转债”转股价钱向