皆鲁银行: 皆鲁银行股份有限公司对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的第一次指示性公告
发布日期：2025-07-16 12:26 点击次数：130
证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2025-032
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的
第一次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性文牍
偶而要紧遗漏，并对其内容果然切性、准确性和无缺性承担法律包袱。
遑急内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 临了往畴昔：2025 年 8 月 8 日
实现 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了
往畴昔）仅剩 19 个往畴昔，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个往畴昔。
? 临了转股日：2025 年 8 月 13 日
实现 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了
转股日）仅剩 22 个往畴昔，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券来去所摘牌。
? 投资者所捏“皆鲁转债”除在章程时限内通过二级阛阓连接来去或按 5.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能给与以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（总共东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资
亏本。
? 特提醒“皆鲁转债”捏有东说念主刺目在限期内实施转股或卖出来去，以幸免
可能面对的投资亏本。
? 敬请巨大投资者详备了解可转债磋议章程，感性方案，刺目投资风险。
左证《皆鲁银行股份有限公司公设备行 A 股可颐养公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日时辰，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个往畴昔收
盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股诊治为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎
回条件。
提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定掌握“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一齐赎回。
现左证《上市公司证券刊行注册贬责成见》
《可颐养公司债券贬责成见》
《上
海证券来去所股票上市规定》和《召募讲明书》磋议条件，就赎回磋议事项向全
体“皆鲁转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条件
左证《召募讲明书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的磋议商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票衔接三十个往畴昔中
至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
磋议监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一齐或部分未转股的可转债。若在上述往畴昔内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按诊治前的转股价钱和收盘价钱
运筹帷幄，在诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的磋议事项
（一）赎回条件的建立情况
左证《召募讲明书》的商定和来去规定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日时辰，公司股票已有 15 个往畴昔收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“皆鲁转债”的一齐捏有东说念主。
（三）赎回价钱
左证《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回按序
公司将在赎回期实现前按章程袒露“皆鲁转债”赎回指示性公告，炒黄金见告“皆
鲁转债”捏有东说念主磋议本次赎回的磋议事项。
当公司决定施行一齐赎回时，在赎回登记日次一个往畴昔（2025 年 8 月 14
日）起，系数在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主
相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的
证券生意部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来去后再进行派发。
（六）来去和转股
实现 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”临了
往畴昔）仅剩 19 个往畴昔，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个往畴昔。
实现 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了
转股日）仅剩 22 个往畴昔，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可颐养公司债券利息所得税的讲明
章程，“皆鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068
元（含税），骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
和谐由各兑付机构严防代扣代缴并径直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
章程，对于捏有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，左证《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值
税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）实现 2025 年 7 月 14 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”
临了往畴昔）仅剩 19 个往畴昔，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”临了一个来去
日；距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”临了转股日）仅剩 22 个往畴昔，2025
年 8 月 13 日为“皆鲁转债”临了一个转股日。特提醒“皆鲁转债”捏有东说念主刺目
在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，漠视在罢手来去
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债”
将一齐冻结，罢手来去和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因现在“皆鲁转债”二级阛阓价钱（2025 年 7 月 14 日收盘价为东说念主民
币 128.541 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）各异较大，投资者如未
实时转股或卖出，可能面对较大投资亏本。
特提醒“皆鲁转债”捏有东说念主刺目在限期内转股或卖出。
四、磋议花式
磋议部门：公司董事会办公室
磋议电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
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